Portföydeki şirketlerin büyüklükleri ve Covid-19 riskleri
Hisselerimi, piyasa değerlerine göre sınıflandırdım. Ana kural, küçük şirketin daha hızlı büyüyebileceğidir. Bu bakımdan, portföyümde 5 şirket bu gruba giriyor. 6 şirket ise 200-499 milyon USD arasında piyasa değerine sahipler ve bu şirketleri orta büyüklükteki şirketler olarak düşünmek lazım. Piyasa değerleri, 500 milyon USD ve üzerindeki şirketleri ise daha oturmuş büyük şirketler olarak görüyorum.
Ayrıca, her hisse için bir Covid-19 analizi yapmaya çalıştım. Covid-19’dan olumlu etkilenen sektörler teknoloji, kimya ve sağlık olarak öne çıkıyor. Olumsuz etkilenen sektörler ise, müteahhitlik şirketleri. Çünkü, bu şirketlerin hem şantiyelerinde yavaşlamalar oldu hem de yeni ihaleler bir süreliğine duraksamış oldu.
Ayrıca, ülkemizde faizlerin artma eğiliminde olması ve AVM, tatil köyleri, oteller gibi yerlerin bir süre daha kısıtlamalar altında kalacak olması da genel olarak gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkileme potansiyeline sahip.